突破策略

什么是突破策略？

在交易术语中，突破意味着金融资产（如股票）的价格超出了既定的交易范围，该范围通常由其支撑位和阻力位来确定。突破策略侧重于在突破发生时及时识别市场趋势，帮助交易者在趋势的早期阶段捕捉盈利机会。

突破交易的理念是，当价格最终突破先前的交易范围时，价格走势有望继续朝着同一方向发展，对于提前入场的交易者来说，这意味着潜在的盈利机会。

对于在线交易，交易者可以从价格上涨和下跌中获利。如果价格突破阻力位，交易者会做多头寸，希望价格继续上涨；而如果价格跌破支撑位，交易者则会做空头寸，希望价格继续下跌。

突破策略有助于识别价格变化和趋势，但也可能预示着市场即将出现重大波动和价格大幅震荡。

如何开始使用突破策略？

在受监管的在线券商处开立交易账户并选好要交易的资产后，即可开始实施突破策略。可以按以下步骤开始：

1.识别当前趋势并确定交易区间

突破交易的第一步是观察资产的历史价格走势，识别当前的价格趋势，并确定近期价格的交易范围走势。这通常通过评估市场图表上的支撑位和阻力位来确定。

支撑位是指价格开始回升的价位，当需求大于供给时，买入动能增加，就会使得价格反弹。相反，阻力位是指价格开始下跌的价位，因为供大于求，换句话说，它表示价格在当前趋势中所能达到的最高点。

支撑位和阻力位可以从日线、周线、月线等不同时间维度进行确定，但在更长的时间跨度内，使用的价格数据越多，其参考意义就越大。资产价格在图表上触及阻力位或支撑位的次数越多，这些阻力位或支撑位就越显著，突破趋势就越明显。

2.确定进场点位

确定好支撑位和阻力位后，接下来就要规划交易策略的进场点位。通常，交易者会在资产价格即将突破阻力位或跌破支撑位时建仓。

一些交易者会在价格突破这些点位线时立即入市，而风险承受能力稍低的交易者则更喜欢等到价格在这些点位之外收盘时再入市。尽早建仓也许会带来更高利润，但也存在更大的资本损失风险，具体取决于您愿意承担多少风险。

3. 确定何时离场

尽管决定入场点相对简单，但选择理想的离场点位可能比较棘手。在预测价格上涨幅度以及卖出获利的最佳时机时，一定要参考以往的价格走势，以计算切合实际的离场价位。同时也要记住，并非所有的交易都能获利，您也要确定，如果策略不成功，您能承受多少资金损失。

您可以对您的未平仓交易进行监控，并在对结果满意时平仓，也可以在选定的价格点位上设置止盈或止损单，以便自动平仓。

突破交易者的技术分析工具

历史价格数据是突破策略的核心，因此突破交易者通常会依靠技术分析及其配套工具来识别突破机会。

本文前面已经阐述了支撑线和阻力线的意义及其在突破交易中的作用。以下将介绍一些其他形态和技术指标，交易者可以用它们来识别显著的价格波动。

例如，价格通道、趋势通道和三角形都是可以用来确定交易范围和识别突破机会的图表形态。这两种形态都是通过连接最高价和最低价的趋势线形成的。要创建趋势线，至少需要将两个最高或最低价格连接起来。根据当前趋势，价格通道和三角形既可以是上行通道，也可以是下行通道。

头肩图表形态也可用于突破交易，通常由经验丰富的交易者使用。头肩形态由三个价格点构成，在图表上形成类似于头部和肩膀剪影的形态。对于突破交易者来说，根据支撑位和阻力位在形态上画一条颈线至关重要。

一目均衡表是突破交易者常用的另一项技术指标。一目均衡表初看可能较为复杂，但随着经验的积累，解读起来会变得越来越容易。它由五个不同的计算参数或趋势线组成，其中两条线可构成一个云带。先行A线和先行B线是构成云带的两条线，可指示阻力位和支撑位。一目均衡表也可以与相对强弱指数（RSI）或其他技术指标结合使用。

幸运的是，本章介绍的工具和指标可以很容易地添加到在线交易平台的图表中，因此您不必自己学习如何绘制或计算它们。

突破交易的优势

交易者有很多交易策略可以选择，我们来看看突破策略有哪些主要优势。

将利润最大化的可能性

在趋势形成的早期阶段建立头寸，可以让交易者从价格变动中获得最大收益。

轻松与其他交易风格结合使用

突破策略可以在任何时间段内与多种交易风格和策略结合使用，包括日内交易、波段交易和其他流行交易策略。

适用于所有资产

突破交易策略适用于所有金融资产，例如股票、股指、大宗商品、货币对和数字货币。

适合新手

突破策略也适合经验较少的交易者，因为确定进场点和离场点比较容易。

减少监控市场的时间

确定了理想的进场点之后，即可在阻力位或支撑位附近设置挂单，当价格突破时，交易系统会自动为您建仓。将突破策略与挂单相结合，有助于减少您投入到市场中的时间。

假突破与风险管理

假突破是突破策略的主要风险。假突破是指价格突破了交易范围，但并未继续朝着预期方向移动。在假突破情况下，价格通常会迅速回落至交易区间内。

如果交易者建仓后发现突破为假突破，则可能导致损失部分或全部投资资金。及时发现止损时机，并在损失扩大之前平仓，这一点至关重要。

要想限制假突破的交易风险，一种方法是静观其变，看看价格是否会在当天结束前回落到之前的价格区间，但这也意味着可能错过最佳的获利时机。有时候价格会在开盘时突破阻力位或支撑位，但在收盘时又回到原来的区间范围。

使用风险管理策略和工具有助于您为交易结果做好准备，并限制损失。止损单、分散投资和对冲是交易中常用的风险管理方式，同样适用于突破策略。在突破交易中，止损单通常设置在之前阻力位下方或之前支撑位上方。