区间交易策略

区间交易简介

交易区间指的是资产价格波动的一个特定范围，该范围通常由价格图表上的支撑位和阻力位来界定。当价格停留在同一区间时，可能没有明确的趋势，因为价格倾向于横盘波动，而不是大幅上涨或下跌。

区间交易是一种短线交易策略，常用于日内交易、波段交易和剥头皮交易。使用这种策略的交易者会努力探寻具有明确价格区间的资产，并希望如果价格未来保持在同一区间内，他们能够获利。

区间交易者倾向于在支撑位买入，并在价格达到阻力位时卖出，因为他们相信价格将反弹回确定的区间。但交易者也可以在区间交易中建立多头和空头仓位。这意味着投资者可以选择在价格触及阻力位时做空，并在价格触及支撑位时平仓。

区间交易的考量要素

如果您要开始区间交易，有几点重要事项需要注意。以下几点可能会有所帮助：

识别交易区间：在价格两次触及类似的高点和低点后，通常可以确定支撑位和阻力位。一般来说，价格触及已确立的支撑位和阻力位的次数越多，交易区间就越可靠。

进场及离场点位：在区间交易中，支撑位和阻力位是进场和出场点位。多头仓位的交易者预期价格会回升至阻力位，会选择在支撑位买入。对于空头仓位，交易者预期价格会下跌至确定的支撑位，所以可能会在阻力位进场。首先确定您认为价格最有可能向哪个方向移动，然后根据您在支撑位（或阻力线）旁看好的价位设置进场点，在区间的另一端设置出场点。

使用限价委托单：一旦确定了支撑位和阻力位，您便可以使用限价委托单来设定您的建仓位置。限价委托单不会立即建仓，而是在价格触及您选定的价位时自动建仓，让您能够减少监控市场的时间，提高在理想价位进场的几率。

监控潜在突破：需要注意的是，没有永恒不变的交易区间。价格很可能在某个时候突破支撑位或阻力位，这就是通常所说的“突破”。为避免不利的价格变动造成损失，务必要监控未平仓交易，以防出现潜在突破，并使用止损单等风险管理工具，在交易超出预期范围时将其平仓。一些交易者也会选择手动平仓或采用其他技术（如突破策略），继续在突破后进行交易。

区间交易分析方法

在区间交易中，技术分析起着核心作用，因为识别交易区间需要依赖历史价格数据。无论是几分钟、几小时，还是几天甚至几个月，都可以建立交易区间。

区间交易策略最简单的操作方式是仅根据价格图表上的支撑位和阻力位来确定交易区间，然后根据这些点位决定何时建仓。这种简单直接的方法格外受新手或想要尝试市场分析新方法的交易者欢迎。

除了支撑位和阻力位外，一些交易者还会添加技术指标来筛选潜在交易，并帮助确定最佳的进出场时机，例如相对强弱指数（RSI）和随机震荡指标（Stochastic Oscillator）。这些价格动量指标可以通过指出资产何时超买或超卖来为交易者提供买入和卖出信号。RSI和随机震荡指标都是区间振荡指标，它们的值均介于0到100之间。当随机震荡指标的值低于20时，表示资产处于超卖状态，而高于80时则表示资产处于超买状态。对于RSI，超卖的阈值为低于30，超买的阈值为高于70。

风险管理工具是包括交易本身在内的任何交易策略的重要组成部分。由于区间交易策略会假定价格将维持在确定的支撑位与阻力位之间，因此止损单是区间交易者最常用的一种工具。止损单会在资产触及指定价位时自动平仓。在区间交易中，止损点位通常会设置在支撑位或阻力位往外一些，具体取决于交易者的风险承受能力。

区间交易的优势

许多交易策略都是基于市场看涨或看跌的假设，也就是说，市场存在上行或下行的趋势。然而，市场中往往没有明显的趋势，而区间交易策略让交易者能够在无明显趋势的市场中获利，因此掌握这种策略非常有用。

区间交易适用于大部分类型的产品，因为每种资产都会经历价格横盘波动的时期。无论您交易的是股票、股指、交易所交易基金，还是大宗商品，都可以通过区间交易找到获利机会。

区间交易既适合新手也适合经验丰富的交易者，因为选择进出场点位相对简单。不过，交易者仍需要自行判断具体的买入和卖出价格，因为支撑位和阻力位只是指导性指标，而非精确的交易价位。

除了突破风险之外，利润受限是区间交易的另一个不足，因为价格预计会保持在预定的范围内。更大的价格跳跃（和利润）更有可能出现在波动性更高的牛市和熊市中。

如何开始进行区间交易

首先，您需要注册一个在线交易账户并注资。这将为您提供在线交易权限和安全的资金入口。

您可以在MT5等在线交易平台上找到各种可供交易的资产和历史价格图表。大多数交易平台还会提供技术分析指标，并且通常会免费供所有持交易账户的交易者使用。

在价格图表上，您可以通过连接所选时间段内的最低价和最高价来绘制支撑位和阻力位。如果您想添加相对强弱指数和随机震荡指标等工具，通常可以在价格图表下方找到它们。

确定好支撑位和阻力位后，您需要进行实盘交易，方法是打开“市场观察”窗口，设置您的订单，并选择相应的产品、交易规模和杠杆率。

最后，您需要确保平仓交易才能让盈利落袋为安！方法是登录交易平台，然后对委托单执行平仓操作。